Mô hình nến Evening Star là gì? Ứng dụng trong đầu tư

Trong khi nến Morning Star là mô hình nến xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều tăng giá. Thì nến Evening star là mẫu hình nến thường xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng, cung cấp tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm. Trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ Nến Evening Star là gì? Đặc điểm nhận diện và cách giao dịch với mô hình nến Evening Star trong thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng theo dõi!

Nến Evening Star là gì?

Evening Star hay còn gọi là nến sao hôm là một trong những mô hình nến cung cấp tín hiệu đảo chiều khá tiềm năng. Mẫu hình nến này được cấu tạo gồm 3 cây nến trong đó nến 1 là nến tăng lớn, nến 2 có thể tăng hoặc giảm, nến 3 là nến giảm lớn. Mô hình nến sao hôm cho biết giá có khả năng sẽ giảm dần. Hình dạng và tính chất của nến sao hôm trái ngược hoàn toàn với mô hình sao mai. Hơn nữa, để một mô hình được xác định là ngôi sao buổi tối, phải đáp ứng các điều kiện sau:

• Xảy ra vào cuối xu hướng tăng.
• Cây nến đầu tiên phải là nến dài và tăng.
• Cây nến thứ hai ngắn xanh hoặc đỏ, báo hiệu sự do dự. bóng nến càng dài thì thể hiện khả năng đảo chiều càng cao và càng mạnh.
• Nến thứ ba là một nến đỏ dài báo hiệu sự bắt đầu đảo ngược xu hướng, hành động giá đã vượt quá sự kiểm soát của người mua. 

Ngày nay, nến Evening Star được áp dụng trong mọi thị trường tài chính như: chứng khoán, forex, tiền điện tử… và được sử dụng rất phổ biến. Điều khiến nến Evening star trở thành một trong những chỉ báo mô hình nến yêu thích của nhà đầu tư là rất dễ nhận biết bằng mắt thường. Mặc dù có nhiều loại mô hình nến khác nhau, nhưng nến Evening star rất dễ nhận ra.

Nến Evening Star thường được hình thành cuối một xu hướng tăng. Nếu nến Evening star xuất hiện tại các vùng kháng cự quan trọng của một xu hướng tăng, cho thấy xu hướng hiện tại đã suy yếu và khả năng thị trường sẽ đảo chiều cao hơn.

Đặc điểm của cây nến Evening Star

Nến Evening star là một mẫu nến đảo chiều giảm tiêu biểu trong các mô hình mẫu nến phân tích. Chúng ta sẽ dễ dàng thấy được vùng test giá rất mạnh khi Evening star xuất hiện trên biểu đồ.

• Vị trí xuất hiện: Nến Evening star có thể xuất hiện vào cuối xu hướng tăng, mẫu hình nến này cung cấp tín hiệu đảo chiều, hoặc tại các đợt điều chỉnh giảm.

 

• Cấu tạo của nến Evening star:

Nến Evening Star được biết đến là một chỉ báo khá mạnh về việc dự báo giá sẽ giảm trong tương lai. Evening Star là sự kết hợp của ba nến, cùng nhau tạo thành một mô hình nến cụ thể. Mô hình này bao gồm ba chân nến, có thể được phân biệt rõ ràng trên biểu đồ.

• Cây nến đầu tiên của mô hình Evening star là một cây nến lớn màu xanh lá cây, cho thấy phe mua đã kiểm soát hoàn toàn, đẩy thị trường lên mức giá cao mới.
• Cây nến tiếp theo tiếp tục chạy lên các mức cao hơn, thị trường bắt đầu với một khoảng trống vào ngày thứ hai của mô hình (GAP UP), nhắc lại trạng thái tăng giá trên thị trường. Nhưng lực di chuyển còn thiếu nên nến có thân nhỏ hơn ( tăng hoặc giảm ) hoặc không có thân (trung tính), giá đóng ở mức rất gần với giá mở cửa với các lệnh mua và bán cân bằng. Nến thứ 2 báo hiệu sự chậm lại trong đà tăng trước đó. Có thể tạo ra nến doji hoặc spinning top(nến con quay). Đối với phe mua, việc đóng cửa ở cây nến thứ 2 này gây ra một chút hoảng loạn.
• Ở cây nến thứ 3, thị trường mở cửa với một khoảng nhảy giá giảm (GAP DOWN) và tiến tới hình thành nến đỏ dài vào ngày thứ 3 của mô hình. Cây nến đỏ dài là dấu hiệu cho thấy người bán đang chiếm thế thượng phong. Chuyển động giá trên nến thứ 3 cho thấy khiến phe mua rơi vào tình thế khó khăn.
• Người ta dự đoán rằng phe mua sẽ tiếp tục hoảng sợ, điều này sẽ dẫn đến xu hướng giảm giá tiếp tục trong các phiên giao dịch sắp tới. Kết quả là, tình trạng bán tháo có thể xảy ra. Thông thường, lợi nhuận đạt được từ cây nến đầu tiên đã bốc hơi vào thời điểm cây nến thứ ba này hoàn thành.

Ba ngọn nến này cùng nhau cung cấp cho các nhà đầu tư những manh mối quan trọng về các xu hướng lớn hơn đối với thị trường giá cổ phiếu. Mô hình Evening star thường được tìm thấy ở cuối một xu hướng tăng, báo hiệu sự khởi đầu cho một sự đảo chiều giảm giá.

Đặc điểm của thân nến quan trọng hơn đặc điểm của bóng nến. Bóng là các đường bên trên và bên dưới thân nến và thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Bóng dài hơn cho thấy sự biến động lớn hơn của giá và ngược lại. Khi xác định mô hình Evening Star, các nhà phân tích chú ý nhiều hơn đến giá mở cửa và giá đóng cửa hơn là phạm vi giao dịch của ngày hôm đó.

Những cây nến không thoả mãn những điều kiện này thì không được xem là nến Evening star và nhà đầu tư không cần quan tâm đến sự xuất hiện của nó.

Cách giao dịch nến Evening star và cách kết hợp với các chỉ báo khác

Các nhà đầu tư sử dụng các mô hình nến Evening star cùng với các mô hình nến và chỉ báo kỹ thuật khác để phát hiện các cơ hội giao dịch. Đầu tiên, điều quan trọng là xác định mô hình nến Evening star chính xác. Nến Evening star cung cấp thông tin tin cậy hơn về hành động giá giảm khi kết hợp thêm với các chỉ báo hoặc mức kháng cự khác như các chỉ báo RSI, MACD và khối lượng.

Vì vậy, chúng ta hãy xem một số chiến lược giao dịch có thể sử dụng khi xác định mô hình Nến Evening star.

Nến Evening Star với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo phổ biến vì giúp các nhà giao dịch nhận biết liệu xu hướng hiện tại có thể đảo chiều hay không. Về mặt kỹ thuật, chỉ báo RSI cho biết tình trạng mức quá mua/quá bán và sự phân kỳ . Việc có được những điểm kết hợp này từ việc sử dụng chỉ báo RSI cho phép nhà đầu tư tham gia giao dịch một cách tin cậy hơn.

Khi phân tích Nến Evening Star, chúng ta chỉ nên tập trung vào tình trạng mua quá mức khi mô hình này xuất hiện ở cuối xu hướng tăng. Nếu chỉ số RSI ở gần vùng quá mua (trong khoảng từ 70 đến 80) thì xu hướng sắp đảo ngược. Vì vậy, với sự xuất hiện của Nến Evening Star, nhà đầu tư có thể tự tin tham gia giao dịch nếu chỉ báo RSI đưa ra một tín hiệu khác cho thấy xu hướng sắp thay đổi.

Hãy xem một ví dụ. Biểu đồ bên dưới cho thấy chỉ số RSI nằm trong vùng quá mua, vì vậy chúng ta đã có xác nhận của mình. Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch ở cây nến thứ ba của Nến Evening Star hoặc có thể đợi cây nến tiếp theo hoàn thành rồi mới tham gia giao dịch.

Nếu nhà đầu tư không chắc chắn về việc thực hiện giao dịch quá nhanh, thì có thể xem phân kỳ RSI , đây là một cách tuyệt vời khác để tìm thêm các tín hiệu giao dịch tin cậy trên thị trường. Như chúng ta có thể thấy bên trên, giá đang tạo các đỉnh cao hơn trong khi chỉ số RSI đang tạo các đỉnh thấp hơn, báo hiệu sự thay đổi xu hướng.

Nến Evening Star với MACD

MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) là một chỉ báo phổ biến khác để kết hợp với mẫu Nến Evening Star. Về cơ bản, chỉ báo tạo ra một thanh biểu đồ, giúp các nhà đầu tư dự đoán hướng đi trong tương lai của xu hướng.

Khi sử dụng MACD làm công cụ xác nhận bổ sung, bạn sẽ tìm các thanh biểu đồ MACD nằm dưới đường 0 hoặc có sự giao nhau giữa hai đường trung bình động MACD . Sau đó, bạn có thể tham gia giao dịch một cách an toàn khi Nến Evening Star hình thành và bạn nhận thấy tín hiệu giảm giá từ chỉ báo MACD. Hơn nữa, bạn có thể đặt mức dừng lỗ ở mức cao nhất của dao động giá gần đây và chốt lời ở mức thấp nhất của dao động giá trước đó.

Bước 1: Xác định xu hướng chính và vị trí xuất hiện của nến Evening star.

Bước 2: Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác xem có đồng xác nhận tín hiệu đảo chiều với nến Evening star hay không.

• Có sự phân kỳ của đường RSI và đường giá, RSI rơi vào vùng quá mua hoặc quá bán.
• Đường MACD cắt đường tín hiệu hướng lên trên (tăng), hướng xuống dưới (giảm).
• Nến Evening star có xuất hiện chạm các ngưỡng trên và dưới của Dải Bollinger Bands.

  Bước 3: Vào lệnh Sell nếu giá đảo chiều giảm

Nến Evening Star với chỉ báo khối lượng

Chỉ báo khối lượng là một công cụ giao dịch tiện dụng để theo dõi hoạt động cao trên thị trường. Bằng cách này, chúng ta sẽ có thể nhận thấy khi những người chơi lớn đặt các lệnh khối lượng lớn, điều này cuối cùng ảnh hưởng đến chuyển động giá.

Vì vậy, bạn cũng có thể kết hợp Nến Evening Star với chỉ báo khối lượng để xác nhận xu hướng đảo chiều. Khi mô hình xuất hiện, khối lượng trên thị trường phải cao hoặc trên mức trung bình , khi đó chúng ta biết rằng có áp lực bán và xu hướng tăng có thể sớm kết thúc.

Trong ví dụ bên dưới, bạn có thể thấy khối lượng giao dịch tăng nhẹ trên mức trung bình như thế nào, cho thấy xu hướng sắp thay đổi.

Hy vọng rằng thông tin được trình bày trong bài viết này sẽ hữu ích cho các nhà đầu tư chứng khoán. Nến Evening star có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư F0 với mô hình dễ đơn giản dễ nhận biết nhưng tín hiệu có thể có sai số lớn. Vì thế với bất kỳ mô hình nến nào nên được diễn giải một cách thận trọng và tìm kiếm sự xác nhận thêm với các kết hợp hành động giá và các chỉ báo kỹ thuật khác. Hãy thực hành thật nhiều trước khi bắt đầu giao dịch đầu tư thật nhé! Chúc các bạn thành công.